1) 전기전자 업종
최근 중국의 저비용 인공지능(AI) 모델인 '딥시크'의 등장으로, AI 분야의 대표 기업인 엔비디아와 관련된 반도체 시장에 대한 불확실성이 제기되고 있습니다. 딥시크와 같은 저비용 AI 모델이 다수 등장할 것으로 예상되며, 이에 따라 엔비디아 중심의 반도체 생태계가 약화될 가능성이 있습니다. 이러한 변화는 기업들의 AI 투자 규모 축소를 초래할 수 있습니다. 따라서 AI에 대한 의존도를 줄이고 비AI 분야로의 포트폴리오 다변화가 중요한 전략으로 제시되고 있습니다.
2) 비AI 관련 기업 주목
자율주행, 휴머노이드, 유리기판 등 차세대 기술을 중심으로 기업들의 성장이 주목되고 있습니다. 특히 자율주행 관련 기업들이 중요한 투자 대상이 될 전망입니다. 삼성전자의 갤럭시S25 출시와 애플의 아이폰 SE4 출시도 큰 변화를 일으킬 것으로 예상되며, AI 스마트폰의 교체 수요가 증가할 것으로 보입니다. 이러한 흐름을 반영하여 포트폴리오를 다변화하고, 자율주행과 관련된 수혜주로 스마트폰용 카메라 모듈 기업들이 주목받고 있습니다.
2. 자율주행, 휴머노이드, 유리기판 관련 기업 분석
1) 자율주행 기술 2025년 6월, 테슬라는 텍사스에서 완전 자율주행(FSD) 소프트웨어를 유료 서비스로 출시할 예정이며, 2026년에는 미국 전역에서 완전 자율주행 서비스를 제공할 계획입니다. 테슬라는 2026년까지 사이버캡을 로봇택시 전용 차량으로 생산하여 자율주행 서비스를 시작할 예정이며, 이를 앞당겨 2025년 6월부터 상용화할 계획입니다. 미국 트럼프 정부 2기에서는 자율주행 관련 규제를 완화할 가능성도 존재하며, 이는 자율주행 관련 기업들의 성장 잠재력을 더욱 부각시킬 것입니다.
2) 유리기판 및 휴머노이드 관련 기업 유리기판과 휴머노이드 관련 기술은 전자기기 및 로봇 산업에서 중요한 역할을 할 것으로 예상되며, 이는 새로운 성장 동력으로 자리 잡을 것입니다. 유리기판 관련 기업들은 특히 스마트폰 및 디스플레이 제조 분야에서 중요한 기술을 제공합니다. 또한 휴머노이드 로봇 기술은 산업 자동화와 인간-로봇 협업에 필수적인 기술로, 향후 시장에서 큰 성장이 기대됩니다.
3. 대형 IT 기업 2024년 실적과 2025년 전망
1) 2024년 4분기 실적 대형 IT 기업들의 2024년 4분기 실적은 예상보다 부진할 것으로 보이며, 특히 스마트폰, PC, 서버 중심의 시장에서 신모델 출시가 적고 재고 조정이 진행되고 있습니다. 이에 따라 SK하이닉스, LG디스플레이, LG이노텍 등은 영업이익이 감소할 것으로 예상됩니다.
2) 2025년 1분기 전망 하지만 삼성전기는 갤럭시S25 출시 및 MLCC 믹스 효과, FC BGA 생산 확대 등에 힘입어 전년 동기 대비 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 이구환신 효과가 2분기부터 반영되면 추가적인 이익 상승이 기대됩니다. 대형 IT 기업들은 2025년 1분기에 영업이익 증가를 목표로 노력할 것이며, 이는 비수기임에도 불구하고 긍정적인 신호로 해석됩니다.
4. 결론 전기전자 업종의 투자 전략은 비중확대가 유지되며, 특히 자율주행, 휴머노이드, 유리기판 등 차세대 기술 관련 기업들이 주목받고 있습니다. AI 기술에 대한 의존도를 줄이고 비AI 분야로의 다변화가 필요한 시점이며, 삼성전기와 같은 기업들은 성장이 예상됩니다. 자율주행, 유리기판, 휴머노이드 분야에 대한 투자는 향후 큰 수혜를 가져올 수 있을 것으로 판단됩니다.